Торговля на откатах — Алан Фарли
Откаты обеспечивают всевозможные торговые возможностями после того, как тренд возобновляется, но получить прибыль на этой классической стратегии не столь просто, как кажется. Во-первых, рынок после того, как вы купили на падении или продали у сопро­тивления, может продолжить откат, принося по вашей торговой позиции значительные потери, либо он мо­жет оставаться на месте и вы «застрянете» в этой сдел­ке, пропуская множество других выгодных возможно­стей. Так, какие подходы вы можете применить, чтобы получить надежную прибыль со стратегиями отката, насколько агрессивно должна быть взята эта прибыль и как вы поймете, что оказались неправы без потери торгового счета?
Давайте выделим наиболее благоприятные тех­нические условия для отката, чтобы знать, когда стоит рисковать своими деньгами. Прежде всего, нам необ­ходим сильный тренд, чтобы другие игроки на откате также «встали в очередь», готовые вскочить в рынок и превратить вашу идею в надежную прибыль. Рынки, поднимающиеся к новым максимумам или сваливаю­щиеся к новым минимумам, соответствуют этому тре­бованию после того, как уверенно проходят за преде­лы явного уровня ценового прорыва. Вертикальное движение к пику или основанию также необходи­мо для извлечения последовательной прибыли, осо­бенно на более высоком (чем обычно) объеме, пото­му что это означает быстрое ценовое движение после того, как вы открыли торговую позицию. Также луч­ше, когда развивающий тренд быстро разворачивает­ся после достижения вершины или основания, не фор­мируя
продолжительную консолидацию или торговый диапазон. Это необходимо, потому что диапазон по­дорвет потенциал прибыли во время последующего отскока.
Диаграмма 1. Откат и возобновление тренда.
На диаграмме выше мы видим, что рынок форми­ровал трехмесячный торговый диапазон ниже уровня 42 и в июле преодолел его на объеме выше средне­го, совершив вертикальное движение к отметке 45.73. Затем он сделал паузу в течение недели и вошел в кор­рекцию, потеряв почти 50% предшествующего восхо­дящего тренда, и нашел сильную поддержку на уров­не ценового прорыва и 50-дневной EMA. Здесь была сформирована маленькая свеча «дожи» (отмечено красным кружком), сигнализирующая о развороте, ко­торый усилился несколько дней спустя, пройдя более 2 пунктов для тестирования предыдущего максимума. После чего цена возобновила свой сильный восходя­щий тренд, отметив
серию многолетних максимумов.
Точка входа
Следует искать взаимное подтверждение, как только начинается откат. Под этим подразумеваются узкие ценовые зоны, где совпадает несколько типов поддержки или сопротивления, способствующие бы­строму развороту и сильному толчку в направлении основного тренда. Шансы для сильного толчка воз­растают, когда эта зона сильно сжата, и разнообраз­ные виды поддержки или сопротивления совпадают. Например, падение цены к уровню ценового прорыва, который также совпадает с ключевым восстановлени­ем Фибоначчи и 50-дневной EMA значительно повы­шает шансы успешной торговли на откате.
Диаграмма 2. Подтверждение уровней отката.
На диаграмме выше цена вырвалась из 9-месяч­ного торгового диапазона с сопротивлением на уров­не 13 и вертикально повысилась на высоком объе­ме. Публикация новостей привела к сильному скачку цены, причем с гэпом. Однако рост немедленно сме­нился откатом, в результате которого цена вернулась к новой поддержке на верхней границе диапазона, кото­рая идеально совпадает с 62%-м уровнем Фибоначчи и 50-дневной EMA. От этого уровня цена тут же отско­чила назад и возобновила восходящий тренд, хотя и в более медленном темпе. Спустя два месяца цена от­метила шестилетний максимум.
Взятие прибыли
Я рекомендую агрессивно фиксировать прибыль, полностью или частично, по мере того, как рынок воз­вращает утраченные позиции. Настройте управление риском под конкретные особенности модели восста­новления, размещая сетки Фибоначчи как на послед­нюю волну первичного тренда, так и на волну отката. Эта комбинация может показать гармоничные цено­вые уровни, где эти две сетки совпадают, указывая на скрытые барьеры. Также должны наблюдаться гэпы и небольшие торговые диапазоны для противополож­ных колебаний, потому что игра на откате всегда несет
риск формирования более низких максимумов во вре­мя восходящих трендов и более высоких минимумов во время нисходящих трендов. В большинстве случа­ев, лучший выход возникает, когда цена быстро дви­гается в вашем направлении к очевидному барьеру, включая максимум последнего основного колебания при восходящем тренде или минимум колебания при нисходящем тренде.
Диаграмма 3. Использование сеток Фибоначчи.
На диаграмме выше мы видим, как цена в ноя­бре преодолела 19-месячную поддержку на уровне 31, в результате снижения нефтяных цен. Снижение на большом объеме привело цену несколько недель спу­стя к уровню 24.28, уступив откату, который остановил­ся на 38%-м восстановлении Фибоначчи от первона­чального падения, обеспечив вход в короткую сторону с низким риском. Вторая сетка восстановления, раз­мещенная поверх волны отката, помогает управлять сделкой, показывая естественные зоны, где нисхо­дящий тренд мог бы остановиться или развернуться. Разворотная свеча «бычий молот» на 78.6%-м восста­новлении (отмечено красным кружком) предупреди­ла, что цена нащупала поддержку, указывая на необ­ходимость фиксации прибыли.
Ограничение потерь
Проигрышные сделки при торговле не отка­тах обычно возникают по одной из трех причин. Во- первых, вы можете неверно оценить силу контр-трен- довой волны и войте слишком рано. Во-вторых, если входите по хорошей цене, но контр-трендовое движе­ние продолжается, нарушая технические параметры, которые стоят за вашими сигналами входа. В-третьих, когда сильный отскок начинается, но затем прерыва­ется, возвращаясь к вашей цене входа и превращая вашу прибыль в потери. С последней ситуацией легче всего справиться. Разместите скользящий стоп-ордер на уровень безубыточности, как только рынок продви­гается в вашу пользу и перемещайте его вслед за це­ной, по мере увеличения прибыли.
Стоп-ордер необходим, когда вы первоначаль­но входите в позицию и непосредственно связан с це­ной, выбранной для входа. По мере получения вами торгового опыта, вы заметите, что многие откаты по­казывают логические входы на нескольких уровнях. Чем дольше вы ждете и чем глубже откатывается цена, не нарушая общего тренда, тем проще разме­стить стоп-ордер на несколько пунктов за существенным уровнем. Конечно, с этой стратегией «глубокого входа» вы будете пропускать хорошие развороты на промежуточных уровнях, но это также обеспечит вам наибольшую прибыль и наименьшие потери. Если вы все же предпочитаете делать много входов на проме­жуточных уровнях, то размер позиции должен быть уменьшен, а стоп-ордера размещаться, исходя из ва­шего допустимого уровня риска или волатильности рынка.
Диаграмма 4. Размещение стоп-ордера.
Как мы видим на диаграмме выше, цена вы­рвалась выше 9-месячной трендовой линии и совер­шила ралли к 52-недельному максимуму на уровне 11.31. После трехнедельного торгового диапазона она стала снижаться в середине сентября и «приземли­лась» на тройной поддержке (трендовая линия, 50- и 200-дневная EMA). Цена отскочила от этой поддерж­ки, воодушевив покупателей, но затем восстановле­ние развернулось, вызвав неудавшийся ценовой про­рыв. Торговля на откате подразумевает размещение стоп-ордера ниже минимума этого колебания (отме­чено красной линией), что, как мы видим, было впол­не оправдано.
Заключение
После прорыва цена часто возвращается к нару­шенному уровню, тестируя новую поддержку или со­противление после того, как начальная волна тренда теряет свой импульс. Торговые позиции на откате, взя­тые близко к этим ценовым уровням обеспечивают превосходное соотношение вознаграждения к риску. При этом, чем больше технических инструментов под­тверждает ценовой уровень, тем выше вероятность отскока и возобновления первоначального движения.

Let’s block ads! (Why?)

CASH-SYSTEM система обработки онлайн транзакции
Деньги из mail.ru агент сидя дома
Мой первый опыт по заработку в интернете.
FOREX MEGA ROBOT: cверхприбыльный торговый советник
Заработок от 30 000 рублей на известном сайте

Теги: Торговля, на, откатах, —, Алан, Фарли,